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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 175 308.00 | | 175 308.00 | 175 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 060.00 | | 176 060.00 | 176 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 060.00 | | 1 776 060.00 | 1 776 060.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 806.00 | | | 1 571 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 464.00 | | | 1 772 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 060.00 | | | 1 776 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 572.00 | | | 155 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |