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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 068.00 | 71 984.00 | 30 084.00 | 102 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 372.00 | 209 344.00 | 11 028.00 | 220 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 787.00 | 281 328.00 | 65 459.00 | 346 787.00 |
BT Marchandises | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 894.00 | | 142 894.00 | 142 894.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 114.00 | | 530 114.00 | 530 114.00 |
CF Disponibilités | 189 044.00 | | 189 044.00 | 189 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 606.00 | | 969 606.00 | 969 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 393.00 | 281 328.00 | 1 035 065.00 | 1 316 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 932.00 | 376 932.00 | | 376 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 693.00 | 28 092.00 | | 37 693.00 |
DG Autres réserves | 111 607.00 | 106 581.00 | | 111 607.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 708.00 | 39 627.00 | | 50 708.00 |
DL TOTAL (I) | 577 772.00 | 552 064.00 | | 577 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 896.00 | 11 479.00 | | 8 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 968.00 | 78 232.00 | | 100 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 390.00 | 232 493.00 | | 284 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 979.00 | 38 733.00 | | 44 979.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | 17 062.00 | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 293.00 | 377 999.00 | | 457 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 065.00 | 930 063.00 | | 1 035 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 397.00 | 377 999.00 | | 448 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 666.00 | | 2 649 666.00 | 2 649 666.00 |
FG Production vendue services | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 112.00 | | 2 662 112.00 | 2 662 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GE Autres charges | | | 10 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | 1 780.00 | | 1 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 660.00 | 10 103.00 | | 8 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 10 238.00 | | 12 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 140.00 | 2 467 001.00 | | 2 667 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 432.00 | 2 427 374.00 | | 2 616 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 708.00 | 39 627.00 | | 50 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 787.00 | | | 346 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 440.00 | | | 322 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 237.00 | 9 091.00 | | 272 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 237.00 | 9 091.00 | | 272 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 390.00 | 284 390.00 | | 284 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 142 894.00 | | | 142 894.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 465.00 | 160 465.00 | | 160 465.00 |
VW T.V.A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 397.00 | 448 397.00 | | 448 397.00 |