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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 068.00 | 81 045.00 | 21 023.00 | 102 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 372.00 | 215 778.00 | 4 594.00 | 220 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 023.00 | 296 824.00 | 50 199.00 | 347 023.00 |
BT Marchandises | 124 280.00 | | 124 280.00 | 124 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 012.00 | | 113 012.00 | 113 012.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
CF Disponibilités | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 845.00 | | 1 016 845.00 | 1 016 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 869.00 | 296 824.00 | 1 067 045.00 | 1 363 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
CU Autres participations | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 932.00 | 376 932.00 | | 376 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
DG Autres réserves | 182 607.00 | 137 307.00 | | 182 607.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 006.00 | 85 306.00 | | 49 006.00 |
DL TOTAL (I) | 647 084.00 | 638 078.00 | | 647 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612.00 | 6 274.00 | | 3 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 499.00 | 101 277.00 | | 106 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 016.00 | 306 231.00 | | 263 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 216.00 | 49 580.00 | | 29 216.00 |
EA Autres dettes | 17 617.00 | 16 938.00 | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 961.00 | 480 300.00 | | 419 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 045.00 | 1 118 378.00 | | 1 067 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 051.00 | 480 300.00 | | 419 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 904.00 | | 119.00 | 346 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 440.00 | | | 322 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | 119.00 | 10 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 294.00 | 7 530.00 | | 289 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 294.00 | 7 530.00 | | 289 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 016.00 | 263 016.00 | | 263 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 113 012.00 | 113 012.00 | | 113 012.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 612.00 | 2 702.00 | 910.00 | 3 612.00 |
VI Groupe et associés | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 961.00 | 419 051.00 | 910.00 | 419 961.00 |