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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 068.00 | 85 358.00 | 16 710.00 | 102 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 832.00 | 194 326.00 | 29 506.00 | 223 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 604.00 | 279 684.00 | 70 920.00 | 350 604.00 |
BT Marchandises | 96 842.00 | | 96 842.00 | 96 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
CF Disponibilités | 214 637.00 | | 214 637.00 | 214 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 808.00 | | 1 008 808.00 | 1 008 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 412.00 | 279 684.00 | 1 079 728.00 | 1 359 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 932.00 | 376 932.00 | | 376 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
DG Autres réserves | 191 607.00 | 182 607.00 | | 191 607.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 695.00 | 49 006.00 | | 46 695.00 |
DL TOTAL (I) | 653 778.00 | 647 084.00 | | 653 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 823.00 | 3 612.00 | | 19 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 193.00 | 106 499.00 | | 99 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 397.00 | 263 016.00 | | 251 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 713.00 | 29 216.00 | | 37 713.00 |
EA Autres dettes | 17 824.00 | 17 617.00 | | 17 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 949.00 | 419 961.00 | | 425 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 728.00 | 1 067 045.00 | | 1 079 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 355.00 | 419 051.00 | | 415 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 440.00 | | 31 960.00 | 322 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 325 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 325 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 440.00 | | 31 960.00 | 322 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 642.00 | 11 360.00 | 28 500.00 | 303 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 642.00 | 11 360.00 | 28 500.00 | 303 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 397.00 | 251 397.00 | | 251 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 796.00 | 9 202.00 | 10 595.00 | 19 796.00 |
VI Groupe et associés | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 949.00 | 415 355.00 | 10 595.00 | 425 949.00 |