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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 068.00 | 88 959.00 | 13 109.00 | 102 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 832.00 | 200 862.00 | 22 971.00 | 223 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 699.00 | 289 821.00 | 60 878.00 | 350 699.00 |
BT Marchandises | 93 896.00 | | 93 896.00 | 93 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 547.00 | | 590 547.00 | 590 547.00 |
CF Disponibilités | 355 582.00 | | 355 582.00 | 355 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 873.00 | | 1 096 873.00 | 1 096 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 573.00 | 289 821.00 | 1 157 752.00 | 1 447 573.00 |
CU Autres participations | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 932.00 | 376 932.00 | | 376 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
DG Autres réserves | 217 607.00 | 191 607.00 | | 217 607.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 29.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 697.00 | 46 695.00 | | 42 697.00 |
DL TOTAL (I) | 676 476.00 | 653 778.00 | | 676 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 609.00 | 19 823.00 | | 10 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 758.00 | 99 193.00 | | 93 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 710.00 | 251 397.00 | | 301 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 997.00 | 37 713.00 | | 63 997.00 |
EA Autres dettes | 11 201.00 | 17 824.00 | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 276.00 | 425 949.00 | | 481 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 752.00 | 1 079 728.00 | | 1 157 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 136.00 | 415 355.00 | | 479 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 604.00 | | 95.00 | 350 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 900.00 | | | 325 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 983.00 | | 95.00 | 10 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 684.00 | 10 137.00 | | 279 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 684.00 | 10 137.00 | | 279 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 710.00 | 301 710.00 | | 301 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 595.00 | 8 455.00 | 2 140.00 | 10 595.00 |
VI Groupe et associés | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 125.00 | 56 848.00 | 9 277.00 | 66 125.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 276.00 | 479 136.00 | 2 140.00 | 481 276.00 |