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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 068.00 | 76 733.00 | 25 335.00 | 102 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 372.00 | 212 561.00 | 7 811.00 | 220 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 904.00 | 289 294.00 | 57 610.00 | 346 904.00 |
BT Marchandises | 94 247.00 | | 94 247.00 | 94 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 173.00 | | 114 173.00 | 114 173.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 264 485.00 | | 264 485.00 | 264 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 768.00 | | 1 060 768.00 | 1 060 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 672.00 | 289 294.00 | 1 118 378.00 | 1 407 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
CU Autres participations | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 932.00 | 376 932.00 | | 376 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
DG Autres réserves | 137 307.00 | 111 607.00 | | 137 307.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 306.00 | 50 708.00 | | 85 306.00 |
DL TOTAL (I) | 638 078.00 | 577 772.00 | | 638 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 274.00 | 8 896.00 | | 6 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 277.00 | 100 968.00 | | 101 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 231.00 | 284 390.00 | | 306 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 580.00 | 44 979.00 | | 49 580.00 |
EA Autres dettes | 16 938.00 | 18 060.00 | | 16 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 300.00 | 457 293.00 | | 480 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 378.00 | 1 035 065.00 | | 1 118 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 300.00 | 448 397.00 | | 480 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 030.00 | | 2 914 030.00 | 2 914 030.00 |
FG Production vendue services | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 381.00 | | 2 924 381.00 | 2 924 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 16 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | 1 840.00 | | 2 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 729.00 | 8 660.00 | | 14 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 942.00 | 12 647.00 | | 22 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 467.00 | 2 667 140.00 | | 2 956 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 162.00 | 2 616 432.00 | | 2 871 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 306.00 | 50 708.00 | | 85 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 787.00 | | 117.00 | 346 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 440.00 | | | 322 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | 117.00 | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 328.00 | 7 966.00 | | 281 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 328.00 | 7 966.00 | | 281 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 231.00 | 306 231.00 | | 306 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VI Groupe et associés | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 313.00 | 131 313.00 | | 131 313.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 300.00 | 480 300.00 | | 480 300.00 |