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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 424 283.00 | 15 832.00 | 408 451.00 | 424 283.00 |
AP Constructions | 3 427 170.00 | 3 244 162.00 | 183 008.00 | 3 427 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 692.00 | 1 163 444.00 | 80 248.00 | 1 243 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 180.00 | 908 642.00 | 131 538.00 | 1 040 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 651.00 | 5 336 654.00 | 864 997.00 | 6 201 651.00 |
BP En cours de production de services | 101 138.00 | | 101 138.00 | 101 138.00 |
BT Marchandises | 3 892 740.00 | 333 788.00 | 3 558 952.00 | 3 892 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 775.00 | 71 553.00 | 2 720 221.00 | 2 791 775.00 |
BZ Autres créances | 3 444 267.00 | | 3 444 267.00 | 3 444 267.00 |
CF Disponibilités | 155 626.00 | | 155 626.00 | 155 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 393 311.00 | 405 341.00 | 9 987 969.00 | 10 393 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 594 961.00 | 5 741 995.00 | 10 852 966.00 | 16 594 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
CU Autres participations | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 012.00 | | | 1 922 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
DG Autres réserves | 780 106.00 | | | 780 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 296.00 | | | 360 296.00 |
DK Provisions réglementées | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 845.00 | | | 4 246 845.00 |
DP Provisions pour risques | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 559.00 | | | 362 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 456.00 | | | 314 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 803.00 | | | 4 547 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 986.00 | | | 673 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 823.00 | | | 115 823.00 |
EA Autres dettes | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 697.00 | | | 473 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 500 591.00 | | | 6 500 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 852 966.00 | | | 10 852 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 297 341.00 | | | 6 297 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 008 000.00 | | 14 008 000.00 | 14 008 000.00 |
FG Production vendue services | 4 305 763.00 | | 4 305 763.00 | 4 305 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 313 762.00 | | 18 313 762.00 | 18 313 762.00 |
FM Production stockée | | | 20 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 683 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 976 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 002 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 064.00 | |
GE Autres charges | | | 89 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 086 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 972.00 | | | 188 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 734.00 | | | -109 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 785 192.00 | | | 18 785 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 424 896.00 | | | 18 424 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 296.00 | | | 360 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 151.00 | 333 788.00 | 224 151.00 | 224 151.00 |
6T Sur comptes clients | 35 565.00 | 49 276.00 | 13 287.00 | 35 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 715.00 | 383 064.00 | 237 438.00 | 259 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 715.00 | 383 064.00 | 237 438.00 | 259 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 456.00 | 314 456.00 | | 314 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 803.00 | 4 547 803.00 | | 4 547 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 986.00 | 673 986.00 | | 673 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 697.00 | 473 697.00 | | 473 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 297 654.00 | 6 295 171.00 | 2 482.00 | 6 297 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 500 591.00 | 6 297 341.00 | 178 823.00 | 6 500 591.00 |