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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 424 283.00 | 15 832.00 | 408 451.00 | 424 283.00 |
AP Constructions | 3 327 234.00 | 3 128 414.00 | 198 820.00 | 3 327 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 212.00 | 1 238 174.00 | 130 038.00 | 1 368 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 815.00 | 1 013 816.00 | 167 998.00 | 1 181 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 509.00 | 5 402 810.00 | 981 699.00 | 6 384 509.00 |
BP En cours de production de services | 99 616.00 | | 99 616.00 | 99 616.00 |
BT Marchandises | 7 204 859.00 | 268 204.00 | 6 936 654.00 | 7 204 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466 557.00 | 14 360.00 | 3 452 197.00 | 3 466 557.00 |
BZ Autres créances | 2 280 320.00 | | 2 280 320.00 | 2 280 320.00 |
CF Disponibilités | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 091 303.00 | 282 564.00 | 12 808 739.00 | 13 091 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 475 812.00 | 5 685 374.00 | 13 790 438.00 | 19 475 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
CU Autres participations | 17 905.00 | 2 000.00 | 15 905.00 | 17 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 012.00 | | | 1 922 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
DG Autres réserves | 777 890.00 | | | 777 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 112.00 | | | 469 112.00 |
DK Provisions réglementées | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 348.00 | | | 4 347 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 457.00 | | | 1 003 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211 014.00 | | | 7 211 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 222.00 | | | 888 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 205.00 | | | 237 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 443 091.00 | | | 9 443 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 790 438.00 | | | 13 790 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 242 057.00 | | | 9 242 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 476.00 | | | 699 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 465 854.00 | 437 496.00 | 17 903 350.00 | 17 465 854.00 |
FG Production vendue services | 4 725 512.00 | | 4 725 512.00 | 4 725 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 191 365.00 | 437 496.00 | 22 628 861.00 | 22 191 365.00 |
FM Production stockée | | | -21 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 291 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 020 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 444 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 254.00 | |
GE Autres charges | | | 53 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 432 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 291.00 | | | 306 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 625.00 | | | 246 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 321 877.00 | | | 23 321 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 852 765.00 | | | 22 852 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 112.00 | | | 469 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272 014.00 | 147 805.00 | 19 009.00 | 5 272 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267 441.00 | 147 805.00 | 19 009.00 | 5 267 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 319 545.00 | 268 204.00 | 319 545.00 | 319 545.00 |
6T Sur comptes clients | 25 166.00 | 49.00 | 10 856.00 | 25 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 711.00 | 268 253.00 | 330 401.00 | 344 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 711.00 | 268 253.00 | 330 401.00 | 344 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211 014.00 | 7 211 014.00 | | 7 211 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 222.00 | 888 222.00 | | 888 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 205.00 | 237 205.00 | | 237 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 487.00 | 51 311.00 | 4 176.00 | 55 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 457.00 | 802 423.00 | 190 547.00 | 1 003 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758 772.00 | 5 758 772.00 | | 5 758 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814 259.00 | 5 810 083.00 | 4 176.00 | 5 814 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 443 091.00 | 9 242 057.00 | 190 547.00 | 9 443 091.00 |