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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 424 283.00 | 15 832.00 | 408 451.00 | 424 283.00 |
AP Constructions | 3 327 234.00 | 3 176 098.00 | 151 136.00 | 3 327 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 642.00 | 1 268 386.00 | 122 257.00 | 1 390 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 104.00 | 1 066 266.00 | 215 838.00 | 1 282 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 506 095.00 | 5 533 155.00 | 972 940.00 | 6 506 095.00 |
BP En cours de production de services | 141 465.00 | | 141 465.00 | 141 465.00 |
BT Marchandises | 4 202 977.00 | 215 927.00 | 3 987 049.00 | 4 202 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 829.00 | 9 355.00 | 3 364 474.00 | 3 373 829.00 |
BZ Autres créances | 650 104.00 | | 650 104.00 | 650 104.00 |
CF Disponibilités | 136 022.00 | | 136 022.00 | 136 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 520 890.00 | 225 282.00 | 8 295 608.00 | 8 520 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 986.00 | 5 758 437.00 | 9 268 548.00 | 15 026 986.00 |
CU Autres participations | 17 905.00 | 2 000.00 | 15 905.00 | 17 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 012.00 | | | 1 922 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
DG Autres réserves | 847 002.00 | | | 847 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 954.00 | | | 195 954.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 684.00 | | | 4 142 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 141.00 | | | 345 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 619.00 | | | 1 463 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 030.00 | | | 2 327 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 252.00 | | | 763 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EA Autres dettes | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 401.00 | | | 206 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 864.00 | | | 5 125 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 268 548.00 | | | 9 268 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952 939.00 | | | 4 952 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 938 777.00 | | 15 938 777.00 | 15 938 777.00 |
FG Production vendue services | 4 035 931.00 | | 4 035 931.00 | 4 035 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 974 708.00 | | 19 974 708.00 | 19 974 708.00 |
FM Production stockée | | | 41 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 754 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 989 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 001 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 338.00 | |
GE Autres charges | | | 58 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 419 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 511.00 | | | 340 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 512.00 | | | -9 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 816 468.00 | | | 20 816 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 620 514.00 | | | 20 620 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 954.00 | | | 195 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 660.00 | | 618.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | 618.00 | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463 619.00 | 1 463 619.00 | | 1 463 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 030.00 | 2 327 030.00 | | 2 327 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 252.00 | 763 252.00 | | 763 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 401.00 | 206 401.00 | | 206 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 304.00 | 51 117.00 | 3 187.00 | 54 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 141.00 | 172 216.00 | 172 925.00 | 345 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040 426.00 | 4 040 426.00 | | 4 040 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094 730.00 | 4 091 543.00 | 3 187.00 | 4 094 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 864.00 | 4 952 939.00 | 172 925.00 | 5 125 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |