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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 424 283.00 | 15 832.00 | 408 451.00 | 424 283.00 |
AP Constructions | 3 256 969.00 | 3 080 790.00 | 176 178.00 | 3 256 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 071.00 | 1 208 605.00 | 116 466.00 | 1 325 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 324.00 | 962 213.00 | 178 110.00 | 1 140 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 229 933.00 | 5 272 014.00 | 957 918.00 | 6 229 933.00 |
BP En cours de production de services | 120 845.00 | | 120 845.00 | 120 845.00 |
BT Marchandises | 4 760 338.00 | 319 545.00 | 4 440 794.00 | 4 760 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 164 482.00 | 25 166.00 | 4 139 316.00 | 4 164 482.00 |
BZ Autres créances | 1 037 675.00 | | 1 037 675.00 | 1 037 675.00 |
CF Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 102 437.00 | 344 711.00 | 9 757 727.00 | 10 102 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 332 370.00 | 5 616 725.00 | 10 715 645.00 | 16 332 370.00 |
CU Autres participations | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 012.00 | 1 922 012.00 | | 1 922 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
DG Autres réserves | 769 803.00 | 780 401.00 | | 769 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 087.00 | 339 401.00 | | 258 087.00 |
DK Provisions réglementées | 1 686.00 | 3 761.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 262.00 | 4 223 250.00 | | 4 129 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 675.00 | 428 003.00 | | 468 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 369.00 | 231 037.00 | | 151 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 328.00 | 4 728 346.00 | | 4 598 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 131.00 | 860 152.00 | | 905 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 486.00 | 27 798.00 | | 30 486.00 |
EA Autres dettes | 26 797.00 | 30 667.00 | | 26 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 595.00 | 372 039.00 | | 405 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 383.00 | 6 678 042.00 | | 6 586 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 715 645.00 | 10 901 291.00 | | 10 715 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 510 382.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 334.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 243 945.00 | | 20 243 945.00 | 20 243 945.00 |
FG Production vendue services | 4 215 090.00 | | 4 215 090.00 | 4 215 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 459 035.00 | | 24 459 035.00 | 24 459 035.00 |
FM Production stockée | | | -74 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 948 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 337 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 630.00 | |
GE Autres charges | | | 61 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 559 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 704.00 | 148 417.00 | | 186 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 125.00 | 8 478.00 | | 4 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 011.00 | 4 621.00 | | 7 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 075.00 | 108 527.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 085.00 | 113 565.00 | | 9 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 535.00 | 190 239.00 | | 13 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 969.00 | 190 239.00 | | 13 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884.00 | -76 674.00 | | -4 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 381.00 | 114 868.00 | | 69 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 974 716.00 | 19 659 870.00 | | 24 974 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 716 629.00 | 19 320 468.00 | | 24 716 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 087.00 | 339 401.00 | | 258 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 761.00 | | 2 074.00 | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | | 2 074.00 | 3 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 369.00 | 151 369.00 | | 151 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 328.00 | 4 598 328.00 | | 4 598 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 595.00 | 405 595.00 | | 405 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 675.00 | 211 225.00 | 216 965.00 | 468 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905 131.00 | 905 131.00 | | 905 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 813.00 | 5 268 025.00 | 1 788.00 | 5 269 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 383.00 | 6 328 933.00 | 216 965.00 | 6 586 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |