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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 424 283.00 | 15 832.00 | 408 451.00 | 424 283.00 |
AP Constructions | 3 477 638.00 | 3 284 742.00 | 192 896.00 | 3 477 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 649.00 | 1 182 605.00 | 77 044.00 | 1 259 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 331.00 | 928 153.00 | 200 178.00 | 1 128 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 074.00 | 5 415 905.00 | 939 169.00 | 6 355 074.00 |
BP En cours de production de services | 194 943.00 | | 194 943.00 | 194 943.00 |
BT Marchandises | 4 041 318.00 | 249 967.00 | 3 791 352.00 | 4 041 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 845.00 | 74 787.00 | 3 002 058.00 | 3 076 845.00 |
BZ Autres créances | 2 792 078.00 | | 2 792 078.00 | 2 792 078.00 |
CF Disponibilités | 151 028.00 | | 151 028.00 | 151 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 286 877.00 | 324 754.00 | 9 962 123.00 | 10 286 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 641 951.00 | 5 740 660.00 | 10 901 291.00 | 16 641 951.00 |
CU Autres participations | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 012.00 | | | 1 922 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
DG Autres réserves | 780 401.00 | | | 780 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 401.00 | | | 339 401.00 |
DK Provisions réglementées | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 250.00 | | | 4 223 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 003.00 | | | 428 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 037.00 | | | 231 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 346.00 | | | 4 728 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 152.00 | | | 860 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
EA Autres dettes | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 039.00 | | | 372 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 678 042.00 | | | 6 678 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 901 291.00 | | | 10 901 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 510 382.00 | | | 6 510 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 594 090.00 | | 14 594 090.00 | 14 594 090.00 |
FG Production vendue services | 4 261 349.00 | | 4 261 349.00 | 4 261 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 855 438.00 | | 18 855 438.00 | 18 855 438.00 |
FM Production stockée | | | 93 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 522 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 816 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 583.00 | |
GE Autres charges | | | 22 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 974 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 417.00 | | | 148 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 527.00 | | | 108 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 239.00 | | | 190 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 239.00 | | | 190 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 674.00 | | | -76 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 868.00 | | | 114 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 659 870.00 | | | 19 659 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 320 468.00 | | | 19 320 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 401.00 | | | 339 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 758.00 | | 2 997.00 | 6 758.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 288.00 | | 108 527.00 | 112 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 046.00 | | 111 524.00 | 119 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 037.00 | 231 037.00 | | 231 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 346.00 | 4 728 346.00 | | 4 728 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 039.00 | 372 039.00 | | 372 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 003.00 | 260 343.00 | 167 660.00 | 428 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 152.00 | 860 152.00 | | 860 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952 283.00 | 5 900 609.00 | 51 674.00 | 5 952 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 042.00 | 6 510 382.00 | 167 660.00 | 6 678 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |