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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 4 334.00 | 602.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 661.00 | 25 327.00 | 28 334.00 | 53 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 049.00 | 43 090.00 | 59 959.00 | 103 049.00 |
BT Marchandises | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 148.00 | 12 665.00 | 126 483.00 | 139 148.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 201.00 | 12 665.00 | 186 535.00 | 199 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 250.00 | 55 755.00 | 246 494.00 | 302 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | 49 405.00 | 47 891.00 | | 49 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304.00 | 1 514.00 | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | 77 059.00 | 73 756.00 | | 77 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 625.00 | 6 905.00 | | 25 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 298.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 721.00 | 91 844.00 | | 116 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 073.00 | 16 373.00 | | 26 073.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 1 022.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 435.00 | 116 442.00 | | 169 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 494.00 | 190 197.00 | | 246 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 435.00 | 116 442.00 | | 169 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 052.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 915.00 | | 643 915.00 | 643 915.00 |
FG Production vendue services | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 784.00 | | 645 784.00 | 645 784.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 412.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 412.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -345.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 859.00 | 627 126.00 | | 645 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 555.00 | 625 611.00 | | 642 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304.00 | 1 514.00 | | 3 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 054.00 | | 26 995.00 | 76 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 030.00 | | 26 995.00 | 45 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 118.00 | 5 971.00 | | 37 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118.00 | 5 971.00 | | 37 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | 3 865.00 | | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 3 865.00 | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 3 865.00 | | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 124 044.00 | | | 124 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 969.00 | 149 673.00 | 1 296.00 | 150 969.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 435.00 | 169 435.00 | | 169 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 2 670.00 | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 882.00 | 12 405.00 | | 16 882.00 |
ST Autres comptes | 44 131.00 | 49 261.00 | | 44 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 744.00 | 9 494.00 | | 9 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 085.00 | 2 670.00 | | 3 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 249.00 | 125 395.00 | | 129 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 329.00 | 99 467.00 | | 103 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 757.00 | 71 159.00 | | 70 757.00 |