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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 4 860.00 | 777.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 878.00 | 10 323.00 | 31 555.00 | 41 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 966.00 | 28 611.00 | 63 355.00 | 91 966.00 |
BT Marchandises | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 422.00 | 1 121.00 | 134 301.00 | 135 422.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 433.00 | 1 121.00 | 210 312.00 | 211 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 399.00 | 29 732.00 | 273 667.00 | 303 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | 61 553.00 | 52 709.00 | | 61 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 560.00 | 8 845.00 | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 90 464.00 | 85 904.00 | | 90 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 745.00 | 20 298.00 | | 21 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 269.00 | 98 588.00 | | 141 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 076.00 | 29 019.00 | | 19 076.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 3 572.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 202.00 | 151 478.00 | | 183 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 667.00 | 237 382.00 | | 273 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 202.00 | 151 478.00 | | 183 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 507.00 | | 646 507.00 | 646 507.00 |
FG Production vendue services | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 784.00 | | 652 784.00 | 652 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 12 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 383.00 | 2 426.00 | | 17 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 759.00 | 2 510.00 | | 19 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 759.00 | 2 572.00 | | 19 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 759.00 | 8 330.00 | | -19 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 805.00 | 590 731.00 | | 682 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 245.00 | 581 886.00 | | 678 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 560.00 | 8 845.00 | | 4 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 394.00 | | 29 819.00 | 88 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 248.00 | 91 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 248.00 | 60 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 371.00 | | 29 819.00 | 57 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 755.00 | 4 345.00 | 6 489.00 | 30 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 755.00 | 4 345.00 | 6 489.00 | 30 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 069.00 | 717.00 | 12 665.00 | 13 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 069.00 | 717.00 | 12 665.00 | 13 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 069.00 | 717.00 | 12 665.00 | 13 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 12 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 269.00 | 141 269.00 | | 141 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 130 633.00 | 130 633.00 | | 130 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 448.00 | 155 153.00 | 1 296.00 | 156 448.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 202.00 | 183 202.00 | | 183 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
ST Autres comptes | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 593.00 | | | 85 593.00 |