| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 430.00 | 206.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 711.00 | 23 088.00 | 19 623.00 | 42 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 799.00 | 41 946.00 | 50 853.00 | 92 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 130.00 | -1 130.00 | |
BT Marchandises | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
BZ Autres créances | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CF Disponibilités | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 671.00 | 1 130.00 | 210 541.00 | 211 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 470.00 | 43 077.00 | 261 394.00 | 304 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 394.00 | | | 261 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 085.00 | | 631 085.00 | 631 085.00 |
FG Production vendue services | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 795.00 | | 640 795.00 | 640 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 776.00 | | | 644 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 657.00 | | | 638 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 966.00 | 833.00 | | 91 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 942.00 | 833.00 | | 60 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 250.00 | 6 697.00 | | 35 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 250.00 | 6 697.00 | | 35 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | 830.00 | | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | 830.00 | 2 466.00 | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | 830.00 | 2 466.00 | 2 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 2 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 622.00 | 135 326.00 | 1 296.00 | 136 622.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 595.00 | 159 595.00 | | 159 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
ST Autres comptes | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 526.00 | | | 78 526.00 |