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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 4 583.00 | 353.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 006.00 | 12 743.00 | 26 263.00 | 39 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 394.00 | 30 755.00 | 57 640.00 | 88 394.00 |
BT Marchandises | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 814.00 | 13 069.00 | 115 745.00 | 128 814.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 811.00 | 13 069.00 | 179 742.00 | 192 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 205.00 | 43 824.00 | 237 382.00 | 281 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | 52 709.00 | 49 405.00 | | 52 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 845.00 | 3 304.00 | | 8 845.00 |
DL TOTAL (I) | 85 904.00 | 77 059.00 | | 85 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 298.00 | 25 625.00 | | 20 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 588.00 | 116 721.00 | | 98 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 019.00 | 26 073.00 | | 29 019.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 911.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 478.00 | 169 435.00 | | 151 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 382.00 | 246 494.00 | | 237 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 478.00 | 169 435.00 | | 151 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 910.00 | | 574 910.00 | 574 910.00 |
FG Production vendue services | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 370.00 | | 577 370.00 | 577 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 902.00 | 67.00 | | 10 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 841.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 841.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 330.00 | -774.00 | | 8 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 731.00 | 645 859.00 | | 590 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 886.00 | 642 555.00 | | 581 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 845.00 | 3 304.00 | | 8 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 049.00 | | 6 823.00 | 103 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 478.00 | 88 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 478.00 | 57 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 025.00 | | 6 823.00 | 72 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 090.00 | 6 633.00 | 18 968.00 | 43 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 090.00 | 6 633.00 | 18 968.00 | 43 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 665.00 | 404.00 | | 12 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 665.00 | 404.00 | | 12 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 665.00 | 404.00 | | 12 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 588.00 | 98 588.00 | | 98 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 113 225.00 | | | 113 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 283.00 | 138 987.00 | 1 296.00 | 140 283.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 2 824.00 | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 219.00 | 16 882.00 | | 17 219.00 |
ST Autres comptes | 43 437.00 | 44 131.00 | | 43 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 175.00 | 9 744.00 | | 7 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 970.00 | 3 085.00 | | 1 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 641.00 | 129 249.00 | | 117 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 841.00 | 103 329.00 | | 89 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 831.00 | 70 757.00 | | 67 831.00 |