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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 008.00 | 31 647.00 | 43 361.00 | 75 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 096.00 | 50 712.00 | 74 384.00 | 125 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 660.00 | -1 660.00 | |
BT Marchandises | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 371.00 | | 183 371.00 | 183 371.00 |
BZ Autres créances | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CF Disponibilités | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 905.00 | 1 660.00 | 312 245.00 | 313 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 001.00 | 52 371.00 | 386 630.00 | 439 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 871.00 | | | 135 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 217.00 | | | 125 217.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 635.00 | | | 279 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 630.00 | | | 386 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 635.00 | | | 279 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 856.00 | | 750 856.00 | 750 856.00 |
FG Production vendue services | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 272.00 | | 761 272.00 | 761 272.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 472.00 | | | 778 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 276.00 | | | 773 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 799.00 | 52 190.00 | | 92 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 893.00 | 125 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 893.00 | 94 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 776.00 | 52 190.00 | | 61 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 946.00 | 10 865.00 | 2 100.00 | 41 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 946.00 | 10 865.00 | 2 100.00 | 41 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 130.00 | 530.00 | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 530.00 | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 530.00 | | 1 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 183 371.00 | 183 371.00 | | 183 371.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 846.00 | 216 550.00 | 1 296.00 | 217 846.00 |
VW T.V.A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 635.00 | 279 635.00 | | 279 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
ST Autres comptes | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 202.00 | | | 79 202.00 |