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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 1 219.00 | 1 829.00 | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 4 798.00 | 400.00 | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 488.00 | 133 526.00 | 94 962.00 | 228 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 755.00 | 139 543.00 | 112 211.00 | 251 755.00 |
BT Marchandises | 145 637.00 | | 145 637.00 | 145 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 384.00 | | 269 384.00 | 269 384.00 |
BZ Autres créances | 123 359.00 | | 123 359.00 | 123 359.00 |
CF Disponibilités | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 188.00 | | 634 188.00 | 634 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 944.00 | 139 543.00 | 746 400.00 | 885 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 857.00 | 121 736.00 | | 61 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 860.00 | 15 121.00 | | 14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 85 102.00 | 145 242.00 | | 85 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 143.00 | 67 828.00 | | 132 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | 2 576.00 | | 8 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 947.00 | 150 554.00 | | 168 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 714.00 | 60 598.00 | | 128 714.00 |
EA Autres dettes | 27 248.00 | 13 875.00 | | 27 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 666.00 | 85 660.00 | | 195 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 297.00 | 381 093.00 | | 661 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 400.00 | 526 336.00 | | 746 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 047.00 | 338 175.00 | | 570 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 067.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 508.00 | 243 454.00 | 1 008 962.00 | 765 508.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 658.00 | 19 626.00 | | 4 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 658.00 | 19 626.00 | | 4 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 2 558.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507.00 | 2 558.00 | | 9 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 849.00 | 17 067.00 | | -4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 146.00 | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 329.00 | 1 002 543.00 | | 1 014 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 469.00 | 987 422.00 | | 999 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 860.00 | 15 121.00 | | 14 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 880.00 | | 41 401.00 | 368 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 398.00 | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 525.00 | 251 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 127.00 | 228 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 215.00 | | 26 401.00 | 351 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418.00 | | 15 000.00 | 9 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 154.00 | 26 450.00 | 141 060.00 | 254 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 746.00 | 25 841.00 | 141 060.00 | 248 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 947.00 | 168 947.00 | | 168 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 667.00 | 195 667.00 | | 195 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 269 384.00 | | | 269 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VB T. V. A. | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 144.00 | 40 894.00 | 91 250.00 | 132 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 455.00 | 414 435.00 | 15 020.00 | 429 455.00 |
VW T.V.A. | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 297.00 | 570 047.00 | 91 250.00 | 661 297.00 |