| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 2 439.00 | 609.00 | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 4 798.00 | 400.00 | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 283.00 | 166 965.00 | 62 318.00 | 229 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 954.00 | 174 202.00 | 79 751.00 | 253 954.00 |
BT Marchandises | 192 842.00 | 21 100.00 | 171 742.00 | 192 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
BZ Autres créances | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 869.00 | 21 100.00 | 372 769.00 | 393 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 823.00 | 195 302.00 | 452 521.00 | 647 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 373.00 | 21 718.00 | | 13 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 593.00 | 31 655.00 | | 44 593.00 |
DL TOTAL (I) | 66 352.00 | 61 758.00 | | 66 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 972.00 | 94 903.00 | | 77 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 864.00 | 17 115.00 | | 4 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 270.00 | 82 778.00 | | 103 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 492.00 | 138 313.00 | | 63 492.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 28 427.00 | | 2 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 308.00 | 222 550.00 | | 134 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 169.00 | 584 086.00 | | 386 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 521.00 | 645 845.00 | | 452 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 570.00 | 576 163.00 | | 342 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 113 866.00 | 1 010 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 113 866.00 | 1 010 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 100.00 | |
GE Autres charges | | | -5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 7 215.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 7 215.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | -7 215.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 4 682.00 | | 11 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 884.00 | 1 017 187.00 | | 1 011 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 290.00 | 985 532.00 | | 967 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 593.00 | 31 655.00 | | 44 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 125.00 | | 7 185.00 | 256 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 355.00 | 253 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 355.00 | 229 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 788.00 | | 6 850.00 | 231 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 089.00 | | 335.00 | 16 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 187.00 | 20 371.00 | 9 355.00 | 163 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | 610.00 | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 560.00 | 19 761.00 | 9 355.00 | 156 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 271.00 | 103 271.00 | | 103 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 308.00 | 134 308.00 | | 134 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
UX Autres créances clients | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 972.00 | 34 373.00 | 43 599.00 | 77 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 665.00 | 151 241.00 | 15 424.00 | 166 665.00 |
VW T.V.A. | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 169.00 | 342 570.00 | 43 599.00 | 386 169.00 |