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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 356.00 | 96 009.00 | 31 346.00 | 127 356.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 846.00 | 99 058.00 | 48 787.00 | 147 846.00 |
BT Marchandises | 211 273.00 | 21 100.00 | 190 173.00 | 211 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
BZ Autres créances | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 259.00 | 21 100.00 | 374 159.00 | 395 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 106.00 | 120 158.00 | 422 947.00 | 543 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 033.00 | 36 393.00 | | 7 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 958.00 | -9 359.00 | | -22 958.00 |
DL TOTAL (I) | -7 540.00 | 35 418.00 | | -7 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 141.00 | 184 566.00 | | 156 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 771.00 | 8 984.00 | | 9 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 004.00 | 104 957.00 | | 75 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 564.00 | 81 965.00 | | 103 564.00 |
EA Autres dettes | 11 005.00 | 47 629.00 | | 11 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 124 100.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 488.00 | 552 204.00 | | 430 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 947.00 | 587 622.00 | | 422 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 235.00 | 396 063.00 | | 300 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 195.00 | | 5 380.00 | 269 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 728.00 | 147 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 798.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 930.00 | 127 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 855.00 | | 5 431.00 | 243 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 092.00 | | -51.00 | 17 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 694.00 | 16 081.00 | 106 717.00 | 189 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | 4 798.00 | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 847.00 | 16 081.00 | 101 919.00 | 181 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 142.00 | 25 889.00 | 130 253.00 | 156 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 842.00 | 119 801.00 | 16 041.00 | 135 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 488.00 | 300 235.00 | 130 253.00 | 430 488.00 |