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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 1 829.00 | 1 219.00 | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 4 798.00 | 400.00 | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 788.00 | 156 559.00 | 75 228.00 | 231 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 124.00 | 163 187.00 | 92 937.00 | 256 124.00 |
BT Marchandises | 180 639.00 | | 180 639.00 | 180 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 167.00 | | 170 167.00 | 170 167.00 |
BZ Autres créances | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
CF Disponibilités | 97 949.00 | | 97 949.00 | 97 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 907.00 | | 552 907.00 | 552 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 032.00 | 163 187.00 | 645 845.00 | 809 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 718.00 | 61 857.00 | | 21 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 655.00 | 14 860.00 | | 31 655.00 |
DL TOTAL (I) | 61 758.00 | 85 102.00 | | 61 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 903.00 | 132 144.00 | | 94 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 115.00 | 8 577.00 | | 17 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 778.00 | 168 947.00 | | 82 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 313.00 | 128 714.00 | | 138 313.00 |
EA Autres dettes | 28 427.00 | 27 248.00 | | 28 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 550.00 | 195 666.00 | | 222 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 086.00 | 661 297.00 | | 584 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 845.00 | 746 400.00 | | 645 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 163.00 | 570 047.00 | | 576 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 747.00 | 21 000.00 | 1 016 747.00 | 995 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 747.00 | 21 000.00 | 1 016 747.00 | 995 747.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 643.00 | |
GE Autres charges | | | -3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 215.00 | 1 440.00 | | 7 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 215.00 | 9 507.00 | | 7 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 215.00 | -4 849.00 | | -7 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 2 368.00 | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 187.00 | 1 014 329.00 | | 1 017 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 532.00 | 999 469.00 | | 985 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 655.00 | 14 860.00 | | 31 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 755.00 | 1 069.00 | 3 300.00 | 251 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 488.00 | | 3 300.00 | 228 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | 1 069.00 | | 15 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 536.00 | 23 643.00 | | 139 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | 610.00 | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 518.00 | 23 033.00 | | 133 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 550.00 | 222 550.00 | | 222 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
UX Autres créances clients | 170 167.00 | | | 170 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VB T. V. A. | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 903.00 | 36 980.00 | 57 923.00 | 94 903.00 |
VI Groupe et associés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 284.00 | 273 195.00 | 15 089.00 | 288 284.00 |
VW T.V.A. | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 086.00 | 526 163.00 | 57 923.00 | 584 086.00 |