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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 4 798.00 | 400.00 | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 855.00 | 181 847.00 | 62 008.00 | 243 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 194.00 | 189 694.00 | 79 500.00 | 269 194.00 |
BT Marchandises | 208 991.00 | 21 100.00 | 187 891.00 | 208 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BZ Autres créances | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 217 144.00 | | 217 144.00 | 217 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 222.00 | 21 100.00 | 508 122.00 | 529 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 416.00 | 210 794.00 | 587 622.00 | 798 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 393.00 | 17 967.00 | | 36 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 359.00 | 58 425.00 | | -9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 35 418.00 | 84 778.00 | | 35 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 566.00 | 46 120.00 | | 184 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984.00 | 1 556.00 | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 957.00 | 149 412.00 | | 104 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 965.00 | 109 981.00 | | 81 965.00 |
EA Autres dettes | 47 629.00 | 70 265.00 | | 47 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 100.00 | 225 000.00 | | 124 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 204.00 | 602 335.00 | | 552 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 622.00 | 687 113.00 | | 587 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 908.00 | | 22 204.00 | 266 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 917.00 | 269 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 917.00 | 243 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 859.00 | | 21 913.00 | 241 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 802.00 | | 291.00 | 16 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 829.00 | 18 774.00 | 19 917.00 | 190 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 982.00 | 18 774.00 | 19 917.00 | 182 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
UX Autres créances clients | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 566.00 | 28 425.00 | 156 142.00 | 184 566.00 |
VI Groupe et associés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 370.00 | | | 153 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 132.00 | 103 040.00 | 16 092.00 | 119 132.00 |
VW T.V.A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 204.00 | 396 063.00 | 156 142.00 | 552 204.00 |