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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 777.00 | 61 645.00 | 132.00 | 61 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 746.00 | 37 393.00 | 3 353.00 | 40 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 406.00 | 321 224.00 | 67 182.00 | 388 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 429.00 | 420 262.00 | 72 167.00 | 492 429.00 |
BT Marchandises | 257 037.00 | 20 979.00 | 236 058.00 | 257 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 896.00 | 12 521.00 | 192 375.00 | 204 896.00 |
BZ Autres créances | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CF Disponibilités | 562 411.00 | | 562 411.00 | 562 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 927.00 | 33 500.00 | 1 045 426.00 | 1 078 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 356.00 | 453 762.00 | 1 117 594.00 | 1 571 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 384.00 | 577 384.00 | | 577 384.00 |
DG Autres réserves | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
DH Report à nouveau | | -19 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 114.00 | 40 470.00 | | 34 114.00 |
DL TOTAL (I) | 649 621.00 | 615 507.00 | | 649 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 814.00 | 2 409.00 | | 44 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 875.00 | 84 209.00 | | 71 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 099.00 | 271 179.00 | | 252 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 064.00 | 84 543.00 | | 69 064.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 3 256.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 973.00 | 475 595.00 | | 467 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 594.00 | 1 091 103.00 | | 1 117 594.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 527.00 | | 60 060.00 | 496 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 157.00 | 492 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 157.00 | 429 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 250.00 | | 60 060.00 | 433 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 685.00 | 16 937.00 | 60 360.00 | 463 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 512.00 | 132.00 | | 61 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 172.00 | 16 804.00 | 60 360.00 | 402 172.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 225.00 | 3 754.00 | | 17 225.00 |
6T Sur comptes clients | 18 716.00 | 11 077.00 | 17 272.00 | 18 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 941.00 | 14 832.00 | 17 272.00 | 35 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 941.00 | 14 832.00 | 17 272.00 | 35 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 832.00 | 17 272.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 099.00 | 252 099.00 | | 252 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 190 797.00 | | | 190 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VB T. V. A. | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 814.00 | 13 487.00 | 31 327.00 | 44 814.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 530.00 | 259 530.00 | | 259 530.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 098.00 | 334 771.00 | 61 327.00 | 396 098.00 |