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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 746.00 | 38 144.00 | 2 602.00 | 40 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 843.00 | 328 974.00 | 59 870.00 | 388 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 866.00 | 428 895.00 | 63 971.00 | 492 866.00 |
BT Marchandises | 229 213.00 | 24 588.00 | 204 625.00 | 229 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 276.00 | | 139 276.00 | 139 276.00 |
BZ Autres créances | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CF Disponibilités | 290 297.00 | | 290 297.00 | 290 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 642.00 | 24 588.00 | 685 054.00 | 709 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 509.00 | 453 483.00 | 749 026.00 | 1 202 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 090.00 | 577 384.00 | | 432 090.00 |
DG Autres réserves | | 20 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 723.00 | 34 114.00 | | -162 723.00 |
DL TOTAL (I) | 286 898.00 | 649 621.00 | | 286 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 346.00 | 44 814.00 | | 56 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 730.00 | 30 000.00 | | 38 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 041.00 | 71 875.00 | | 84 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 610.00 | 252 099.00 | | 235 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 401.00 | 69 064.00 | | 47 401.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 128.00 | 467 973.00 | | 462 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 026.00 | 1 117 594.00 | | 749 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | 321.00 | | 1 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 429.00 | | 11 349.00 | 492 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 912.00 | 492 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 912.00 | 429 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 152.00 | | 11 349.00 | 429 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 262.00 | 18 708.00 | 10 074.00 | 420 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 645.00 | 132.00 | | 61 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 617.00 | 18 576.00 | 10 074.00 | 358 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 979.00 | 3 609.00 | | 20 979.00 |
6T Sur comptes clients | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 500.00 | 3 609.00 | 12 521.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | 3 609.00 | 12 521.00 | 33 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 609.00 | 12 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 610.00 | 235 610.00 | | 235 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 139 276.00 | | | 139 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 215.00 | 23 016.00 | 32 200.00 | 55 215.00 |
VI Groupe et associés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 183.00 | 190 183.00 | | 190 183.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 087.00 | 345 887.00 | 32 200.00 | 378 087.00 |