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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 033.00 | 69 445.00 | 38 588.00 | 108 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 530.00 | 41 788.00 | 742.00 | 42 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 035.00 | 338 442.00 | 21 594.00 | 360 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 098.00 | 449 675.00 | 62 423.00 | 512 098.00 |
BT Marchandises | 197 493.00 | 30 450.00 | 167 043.00 | 197 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 355.00 | 15 163.00 | 138 192.00 | 153 355.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CF Disponibilités | 359 622.00 | | 359 622.00 | 359 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 589.00 | 45 613.00 | 697 976.00 | 743 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 687.00 | 495 288.00 | 760 399.00 | 1 255 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 366.00 | 269 366.00 | | 269 366.00 |
DH Report à nouveau | -359 320.00 | -267 545.00 | | -359 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | -91 775.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 51 351.00 | 49 538.00 | | 51 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 993.00 | 9 481.00 | | 253 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 474.00 | 58 707.00 | | 111 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 105.00 | 125 782.00 | | 119 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 169.00 | 226 496.00 | | 206 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 947.00 | 37 304.00 | | 17 947.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 048.00 | 457 770.00 | | 709 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 399.00 | 507 307.00 | | 760 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 474.00 | | | 111 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 070.00 | | 140 000.00 | 489 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 972.00 | 512 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 942.00 | 402 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 919.00 | | 15 563.00 | 93 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 101.00 | | 124 407.00 | 395 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 30.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 308.00 | 22 368.00 | | 427 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 153.00 | 6 292.00 | | 63 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 155.00 | 16 075.00 | | 364 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 152.00 | 2 298.00 | | 28 152.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 152.00 | 17 461.00 | | 28 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 152.00 | 17 461.00 | | 28 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 169.00 | 206 169.00 | | 206 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 136 831.00 | 136 831.00 | | 136 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VB T. V. A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 883.00 | 253 883.00 | | 253 883.00 |
VI Groupe et associés | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 692.00 | | | 289 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 525.00 | 186 525.00 | | 186 525.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 943.00 | 589 943.00 | | 589 943.00 |