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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 470.00 | 63 153.00 | 29 317.00 | 92 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 530.00 | 40 730.00 | 1 800.00 | 42 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 570.00 | 323 424.00 | 29 146.00 | 352 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 070.00 | 427 308.00 | 61 763.00 | 489 070.00 |
BT Marchandises | 247 180.00 | 28 152.00 | 219 029.00 | 247 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
BZ Autres créances | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CF Disponibilités | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 697.00 | 28 152.00 | 445 545.00 | 473 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 767.00 | 455 460.00 | 507 307.00 | 962 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 15 245.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 366.00 | 269 366.00 | | 269 366.00 |
DH Report à nouveau | -267 545.00 | | | -267 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 775.00 | -267 545.00 | | -91 775.00 |
DL TOTAL (I) | 49 538.00 | 19 353.00 | | 49 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 481.00 | 32 553.00 | | 9 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 707.00 | 89 300.00 | | 58 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 782.00 | 84 727.00 | | 125 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 496.00 | 196 031.00 | | 226 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 304.00 | 43 999.00 | | 37 304.00 |
EA Autres dettes | | 2 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 770.00 | 449 208.00 | | 457 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 307.00 | 468 561.00 | | 507 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 988.00 | 364 481.00 | | 331 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 347.00 | | 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 277.00 | | 27 915.00 | 461 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 489 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 395 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 125.00 | | 27 793.00 | 66 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 101.00 | | 121.00 | 395 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 576.00 | 16 732.00 | | 410 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 335.00 | 818.00 | | 62 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 240.00 | 15 914.00 | | 348 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 771.00 | 381.00 | | 27 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 771.00 | 381.00 | | 27 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 771.00 | 381.00 | | 27 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 496.00 | 226 496.00 | | 226 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VB T. V. A. | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VI Groupe et associés | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -23 096.00 | | | -23 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 718.00 | 152 718.00 | | 152 718.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 988.00 | 331 988.00 | | 331 988.00 |