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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 677.00 | 62 335.00 | 2 342.00 | 64 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 530.00 | 39 223.00 | 3 307.00 | 42 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 570.00 | 308 618.00 | 43 953.00 | 352 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 277.00 | 410 177.00 | 51 101.00 | 461 277.00 |
BT Marchandises | 247 836.00 | 27 771.00 | 220 064.00 | 247 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 669.00 | | 91 669.00 | 91 669.00 |
BZ Autres créances | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CF Disponibilités | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 231.00 | 27 771.00 | 417 460.00 | 445 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 509.00 | 437 948.00 | 468 561.00 | 906 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 366.00 | 432 090.00 | | 269 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 545.00 | -162 723.00 | | -267 545.00 |
DL TOTAL (I) | 19 353.00 | 286 898.00 | | 19 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 553.00 | 56 346.00 | | 32 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 300.00 | 38 730.00 | | 89 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 727.00 | 84 041.00 | | 84 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 031.00 | 235 610.00 | | 196 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 999.00 | 42 397.00 | | 43 999.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 208.00 | 457 124.00 | | 449 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 561.00 | 744 021.00 | | 468 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 481.00 | 340 882.00 | | 364 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 1 130.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 866.00 | | 4 684.00 | 492 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 273.00 | 461 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 273.00 | 395 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 225.00 | | 2 900.00 | 63 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 590.00 | | 1 784.00 | 429 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 895.00 | 17 954.00 | 36 672.00 | 428 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 777.00 | 558.00 | | 61 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 118.00 | 17 395.00 | 36 672.00 | 367 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 588.00 | 3 184.00 | | 24 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 588.00 | 3 184.00 | | 24 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 588.00 | 3 184.00 | | 24 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 031.00 | 196 031.00 | | 196 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VI Groupe et associés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 403.00 | 135 403.00 | | 135 403.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 481.00 | 364 481.00 | | 364 481.00 |