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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 312.00 | 13 166.00 | 2 145.00 | 15 312.00 |
AH Fonds commercial | 356 484.00 | 53 010.00 | 303 474.00 | 356 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 865.00 | 38 176.00 | 59 689.00 | 97 865.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 112.00 | 126 396.00 | 382 716.00 | 503 112.00 |
BT Marchandises | 152 294.00 | | 152 294.00 | 152 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 926.00 | 870.00 | 26 055.00 | 26 926.00 |
BZ Autres créances | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CF Disponibilités | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 799.00 | 870.00 | 223 928.00 | 224 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 912.00 | 121 267.00 | 606 645.00 | 727 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 227.00 | | | -38 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
DL TOTAL (I) | 173 626.00 | | | 173 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 067.00 | | | 171 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 018.00 | | | 433 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 645.00 | | | 606 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 568.00 | | | 419 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 479.00 | | | 149 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 778.00 | | 2 334.00 | 500 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 416.00 | | | 384 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 954.00 | | 2 334.00 | 98 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 596.00 | 10 790.00 | | 56 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 456.00 | 329.00 | | 25 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 139.00 | 10 460.00 | | 31 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | | 900.00 | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 781.00 | | 900.00 | 54 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 781.00 | | 900.00 | 54 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
UX Autres créances clients | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 479.00 | 149 479.00 | | 149 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 587.00 | 8 137.00 | 13 449.00 | 21 587.00 |
VI Groupe et associés | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VP Divers | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 945.00 | 54 538.00 | 17 406.00 | 71 945.00 |
VW T.V.A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 018.00 | 419 568.00 | 13 449.00 | 433 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
ST Autres comptes | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 329.00 | | | 145 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 273.00 | | | 282 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 644.00 | | | 232 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 065.00 | | | 304 065.00 |