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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 979.00 | 14 705.00 | 7 273.00 | 21 979.00 |
AH Fonds commercial | 356 484.00 | 53 010.00 | 303 474.00 | 356 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 121.00 | 57 851.00 | 52 270.00 | 110 121.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 035.00 | 141 609.00 | 380 425.00 | 522 035.00 |
BT Marchandises | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
BZ Autres créances | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CF Disponibilités | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 414.00 | | 245 414.00 | 245 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 449.00 | 141 609.00 | 625 840.00 | 767 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
DL TOTAL (I) | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 588.00 | | | 273 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 226.00 | | | 379 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 840.00 | | | 625 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 856.00 | | | 374 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 892.00 | | 16 142.00 | 505 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 196.00 | | 3 887.00 | 387 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 289.00 | | 12 255.00 | 101 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 287.00 | 10 312.00 | | 78 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 328.00 | 997.00 | | 26 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 959.00 | 9 314.00 | | 51 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 588.00 | 273 588.00 | | 273 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
UX Autres créances clients | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VB T. V. A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 284.00 | 7 914.00 | 4 369.00 | 12 284.00 |
VI Groupe et associés | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 070.00 | 67 663.00 | 17 406.00 | 85 070.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 226.00 | 374 856.00 | 4 369.00 | 379 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
ST Autres comptes | 93 866.00 | | | 93 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
YT Sous‐traitance | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 460.00 | | | 149 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 782.00 | | | 280 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 561.00 | | | 193 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 894.00 | | | 360 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |