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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 942.00 | 7 998.00 | 5 943.00 | 13 942.00 |
AH Fonds commercial | 356 484.00 | 53 010.00 | 303 474.00 | 356 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 826.00 | 56 520.00 | 46 305.00 | 102 826.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 962.00 | 127 832.00 | 373 130.00 | 500 962.00 |
BN En cours de production de biens | 102 348.00 | | 102 348.00 | 102 348.00 |
BT Marchandises | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
BZ Autres créances | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
CF Disponibilités | 198 721.00 | | 198 721.00 | 198 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 148.00 | | 572 148.00 | 572 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 111.00 | 127 832.00 | 945 278.00 | 1 073 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
DL TOTAL (I) | 274 205.00 | | | 274 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 472.00 | | | 291 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 639.00 | | | 301 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 072.00 | | | 671 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 278.00 | | | 945 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 824.00 | | | 371 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 036.00 | | 10 200.00 | 522 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 273.00 | 500 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 128.00 | 377 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 145.00 | 106 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 084.00 | | 1 351.00 | 391 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 545.00 | | 8 849.00 | 113 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 600.00 | 16 733.00 | 30 510.00 | 88 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 325.00 | 2 681.00 | 15 128.00 | 27 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 275.00 | 14 052.00 | 15 382.00 | 61 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 639.00 | 301 639.00 | | 301 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
UX Autres créances clients | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 606.00 | 6 830.00 | 7 776.00 | 14 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 519.00 | 163 112.00 | 17 407.00 | 180 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 601.00 | 371 825.00 | 7 776.00 | 379 601.00 |