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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 942.00 | 10 003.00 | 3 938.00 | 13 942.00 |
AH Fonds commercial | 356 484.00 | 53 010.00 | 303 474.00 | 356 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 3 762.00 | 2 528.00 | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 346.00 | 71 116.00 | 38 230.00 | 109 346.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 351.00 | 144 772.00 | 365 579.00 | 510 351.00 |
BT Marchandises | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
BZ Autres créances | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CF Disponibilités | 317 636.00 | | 317 636.00 | 317 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 396.00 | | 577 396.00 | 577 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 748.00 | 144 772.00 | 942 975.00 | 1 087 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 102 376.00 | | | 102 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
DL TOTAL (I) | 337 939.00 | | | 337 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 694.00 | | | 162 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 552.00 | | | 384 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 036.00 | | | 605 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 975.00 | | | 942 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 699.00 | | | 450 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 250.00 | | 9 389.00 | 106 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 823.00 | 16 939.00 | | 74 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | 2 004.00 | | 14 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 944.00 | 14 935.00 | | 59 944.00 |