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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 092.00 | 13 708.00 | 4 384.00 | 18 092.00 |
AH Fonds commercial | 356 484.00 | 53 010.00 | 303 474.00 | 356 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 865.00 | 48 536.00 | 49 329.00 | 97 865.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 892.00 | 131 297.00 | 374 595.00 | 505 892.00 |
BT Marchandises | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
BZ Autres créances | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CF Disponibilités | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 769.00 | | 261 769.00 | 261 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 662.00 | 131 297.00 | 636 364.00 | 767 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 174 873.00 | | | 174 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 593.00 | | | 154 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 491.00 | | | 461 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 364.00 | | | 636 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 435.00 | | | 456 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 118.00 | | | 141 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 112.00 | | 6 877.00 | 503 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 505 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 387 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 101 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 416.00 | | 2 970.00 | 384 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 289.00 | | 3 907.00 | 101 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 386.00 | 11 090.00 | 190.00 | 67 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 786.00 | 731.00 | 190.00 | 25 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 600.00 | 10 359.00 | | 41 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 880.00 | | 870.00 | 53 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 880.00 | | 870.00 | 53 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 949.00 | 200 949.00 | | 200 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
UX Autres créances clients | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 118.00 | 141 118.00 | | 141 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 474.00 | 8 418.00 | 5 056.00 | 13 474.00 |
VI Groupe et associés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VP Divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 403.00 | 84 997.00 | 17 406.00 | 102 403.00 |
VW T.V.A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 491.00 | 456 435.00 | 5 056.00 | 461 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
ST Autres comptes | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
YT Sous‐traitance | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 557.00 | | | 281 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 107.00 | | | 196 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 040.00 | | | 341 040.00 |