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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 5 677.00 | 1 274.00 | 6 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | 2 282.00 | 154.00 | 2 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 147.00 | 14 959.00 | 149 188.00 | 164 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BT Marchandises | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 643.00 | 14 959.00 | 204 684.00 | 219 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DH Report à nouveau | | 1 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 296.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 11 073.00 | 10 969.00 | | 11 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 927.00 | 65 305.00 | | 50 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 612.00 | 110 654.00 | | 114 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 459.00 | 16 566.00 | | 21 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 494.00 | 9 525.00 | | 6 494.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 93.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 610.00 | 202 144.00 | | 193 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 684.00 | 213 113.00 | | 204 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 347.00 | 156 097.00 | | 162 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 760.00 | 4 856.00 | | 4 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 974.00 | | 147 974.00 | 147 974.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 606.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 606.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -606.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 245.00 | 159 067.00 | | 148 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 141.00 | 158 771.00 | | 148 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | 296.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 167.00 | 14 904.00 | 31 263.00 | 46 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375.00 | 4 631.00 | 2 744.00 | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 610.00 | 162 347.00 | 31 263.00 | 193 610.00 |