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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 284.00 | 3 140.00 | 4 144.00 | 7 284.00 |
040 Immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 995.00 | 72 091.00 | 96 903.00 | 168 995.00 |
060 Stock marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
110 Total général Actif | 174 482.00 | 72 091.00 | 102 390.00 | 174 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | | | 204.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
262 Autres charges | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 971.00 | | | -43 971.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 157.00 | | | -44 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 646.00 | | | 164 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |