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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 647.00 | 21 888.00 | 142 759.00 | 164 647.00 |
BT Marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 433.00 | 21 888.00 | 150 545.00 | 172 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 870.00 | 4 053.00 | | 11 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 526.00 | 7 817.00 | | 13 526.00 |
DL TOTAL (I) | 34 196.00 | 20 670.00 | | 34 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 594.00 | 113 128.00 | | 106 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 1 449.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 593.00 | 6 414.00 | | 8 593.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 90.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 349.00 | 127 905.00 | | 116 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 545.00 | 148 576.00 | | 150 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 349.00 | 127 905.00 | | 116 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 379.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 432.00 | 61 236.00 | | 64 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 907.00 | 53 420.00 | | 50 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 526.00 | 7 817.00 | | 13 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 802.00 | 86.00 | | 21 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 86.00 | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 792.00 | 106 792.00 | | 106 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 647.00 | 6 903.00 | 2 744.00 | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |