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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 850.00 | 86.00 | 2 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 647.00 | 21 802.00 | 142 845.00 | 164 647.00 |
BT Marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 378.00 | 21 802.00 | 148 576.00 | 170 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 053.00 | 2 273.00 | | 4 053.00 |
DH Report à nouveau | | -3 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 817.00 | 4 808.00 | | 7 817.00 |
DL TOTAL (I) | 20 670.00 | 12 853.00 | | 20 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 825.00 | 18 033.00 | | 6 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 128.00 | 113 886.00 | | 113 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 423.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 414.00 | 4 072.00 | | 6 414.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 905.00 | 137 415.00 | | 127 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 576.00 | 150 268.00 | | 148 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 921.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 67.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 67.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 67.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 283.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 236.00 | 55 459.00 | | 61 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 420.00 | 50 651.00 | | 53 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 817.00 | 4 808.00 | | 7 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 064.00 | 1 738.00 | | 20 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 380.00 | 1 571.00 | | 17 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 167.00 | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 218.00 | 113 218.00 | | 113 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 030.00 | 5 286.00 | 2 744.00 | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 905.00 | 127 905.00 | | 127 905.00 |