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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 450.00 | 3 450.00 | 10 000.00 | 13 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 401.00 | 111 623.00 | 90 779.00 | 202 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 851.00 | 115 073.00 | 200 779.00 | 315 851.00 |
060 Stock marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
072 Créances – Autres | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
084 Disponibilités | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 449.00 | | 128 449.00 | 128 449.00 |
110 Total général Actif | 444 301.00 | 115 073.00 | 329 228.00 | 444 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 366 695.00 | | | 366 695.00 |
230 Autres produits | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 654.00 | | | 374 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
242 Autres charges externes. | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
252 Charges sociales | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 906.00 | | | 316 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
294 Charges financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 229.00 | | | 314 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |