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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 810.00 | 3 824.00 | 10 986.00 | 14 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 135.00 | 159 916.00 | 52 220.00 | 212 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 945.00 | 163 740.00 | 163 206.00 | 326 945.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
072 Créances – Autres | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
084 Disponibilités | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
110 Total général Actif | 446 835.00 | 163 740.00 | 283 095.00 | 446 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 319.00 | 400 746.00 | | 442 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 782.00 | 186.00 | | 5 782.00 |
230 Autres produits | 10 893.00 | 11 212.00 | | 10 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 993.00 | 412 144.00 | | 458 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 620.00 | 61 839.00 | | 66 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | 590.00 | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 206 001.00 | 193 509.00 | | 206 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 405.00 | 7 396.00 | | 8 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 269.00 | 123 526.00 | | 121 269.00 |
252 Charges sociales | 34 254.00 | 25 770.00 | | 34 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 121.00 | 27 029.00 | | 22 121.00 |
262 Autres charges | 769.00 | 659.00 | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 922.00 | 440 319.00 | | 459 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -929.00 | -28 175.00 | | -929.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 2 951.00 | 3 792.00 | | 2 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 490.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 96 120.00 | -32 457.00 | | 96 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 337.00 | | | 320 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |