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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 450.00 | 3 450.00 | 10 000.00 | 13 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 887.00 | 138 168.00 | 68 718.00 | 206 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 337.00 | 141 618.00 | 178 718.00 | 320 337.00 |
060 Stock marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
084 Disponibilités | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 096.00 | | 99 096.00 | 99 096.00 |
110 Total général Actif | 419 432.00 | 141 618.00 | 277 814.00 | 419 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 400 746.00 | 366 695.00 | | 400 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186.00 | | | 186.00 |
230 Autres produits | 11 212.00 | 7 959.00 | | 11 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 144.00 | 374 654.00 | | 412 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 839.00 | 54 076.00 | | 61 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 590.00 | 2 435.00 | | 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 823.00 | | |
242 Autres charges externes. | 193 509.00 | 122 237.00 | | 193 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 396.00 | 3 295.00 | | 7 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 526.00 | 101 074.00 | | 123 526.00 |
252 Charges sociales | 25 770.00 | 23 167.00 | | 25 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 029.00 | 16 305.00 | | 27 029.00 |
262 Autres charges | 659.00 | 1 140.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 319.00 | 316 906.00 | | 440 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 175.00 | 57 748.00 | | -28 175.00 |
294 Charges financières | 3 792.00 | 2 373.00 | | 3 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 457.00 | 55 375.00 | | -32 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 851.00 | | | 315 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 973.00 | | | 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 490.00 | | | 490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -490.00 | | | -490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |