| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 810.00 | 4 277.00 | 10 533.00 | 14 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 135.00 | 181 722.00 | 30 413.00 | 212 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 945.00 | 185 999.00 | 140 946.00 | 326 945.00 |
060 Stock marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
072 Créances – Autres | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
084 Disponibilités | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 252.00 | | 189 252.00 | 189 252.00 |
110 Total général Actif | 516 197.00 | 185 999.00 | 330 198.00 | 516 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 281.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 484 013.00 | 442 319.00 | | 484 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 159.00 | 5 782.00 | | 1 159.00 |
230 Autres produits | 10 212.00 | 10 893.00 | | 10 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 384.00 | 458 993.00 | | 495 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 373.00 | 66 620.00 | | 74 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 526.00 | 450.00 | | 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 34.00 | | |
242 Autres charges externes. | 188 984.00 | 206 001.00 | | 188 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | 8 405.00 | | 4 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 752.00 | 121 269.00 | | 113 752.00 |
252 Charges sociales | 25 371.00 | 34 254.00 | | 25 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 260.00 | 22 121.00 | | 22 260.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 769.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 674.00 | 459 922.00 | | 430 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 710.00 | -929.00 | | 64 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 545.00 | 100 000.00 | | 2 545.00 |
294 Charges financières | 1 990.00 | 2 951.00 | | 1 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 762.00 | 96 120.00 | | 3 762.00 |