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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 366 115.00 | | 366 115.00 | 366 115.00 |
CF Disponibilités | 69 392.00 | | 69 392.00 | 69 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 735.00 | | 435 735.00 | 435 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 735.00 | | 435 735.00 | 435 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 488.00 | 13 726.00 | | 17 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 354.00 | 3 762.00 | | 55 354.00 |
DL TOTAL (I) | 78 342.00 | 22 988.00 | | 78 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 049.00 | 42 213.00 | | 17 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 387.00 | 216 039.00 | | 279 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 34 020.00 | | 9 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 153.00 | 12 030.00 | | 51 153.00 |
EA Autres dettes | | 1 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 393.00 | 307 210.00 | | 357 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 735.00 | 330 198.00 | | 435 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 393.00 | 292 929.00 | | 357 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 761.00 | | 314 761.00 | 314 761.00 |
FG Production vendue services | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 176.00 | | 317 176.00 | 317 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 350.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 271.00 | 2 545.00 | | 221 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 704.00 | 2 545.00 | | 232 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 367.00 | 61 503.00 | | 40 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 963.00 | 61 503.00 | | 157 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 741.00 | -58 959.00 | | 74 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 617.00 | 497 928.00 | | 557 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 263.00 | 494 167.00 | | 502 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 354.00 | 3 762.00 | | 55 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 945.00 | | | 326 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 945.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 810.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 135.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 135.00 | | | 212 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 999.00 | 23 350.00 | 209 349.00 | 185 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 529.00 | 4 806.00 | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 722.00 | 22 821.00 | 204 543.00 | 181 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VI Groupe et associés | 279 387.00 | 279 387.00 | | 279 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 001.00 | 364 001.00 | | 364 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 343.00 | 366 343.00 | | 366 343.00 |
VW T.V.A. | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 308.00 | 350 308.00 | | 350 308.00 |