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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 6 087.00 | 1 021.00 | 7 108.00 |
AP Constructions | 158 036.00 | 35 894.00 | 122 142.00 | 158 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 747.00 | 166 554.00 | 172 192.00 | 338 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 959.00 | 235 923.00 | 121 036.00 | 356 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 850.00 | 444 458.00 | 416 391.00 | 860 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
BZ Autres créances | 140 580.00 | | 140 580.00 | 140 580.00 |
CF Disponibilités | 138 229.00 | | 138 229.00 | 138 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 939.00 | | 326 939.00 | 326 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 788.00 | 444 458.00 | 743 330.00 | 1 187 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 840.00 | 81 746.00 | | 104 840.00 |
DL TOTAL (I) | 113 640.00 | 90 546.00 | | 113 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 029.00 | 533 588.00 | | 420 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 178.00 | 87 506.00 | | 77 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 484.00 | 145 513.00 | | 132 484.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 690.00 | 766 610.00 | | 629 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 330.00 | 857 156.00 | | 743 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 709.00 | | 2 184 709.00 | 2 184 709.00 |
FG Production vendue services | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 702.00 | | 2 225 702.00 | 2 225 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 635.00 | |
GE Autres charges | | | 117 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | 19 832.00 | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 921.00 | 15 183.00 | | 25 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 751.00 | 2 229 708.00 | | 2 265 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 911.00 | 2 147 962.00 | | 2 160 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 840.00 | 81 746.00 | | 104 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 498.00 | | 22 124.00 | 841 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 772.00 | 860 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 853 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 389.00 | | 22 124.00 | 834 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 106.00 | 109 635.00 | 283.00 | 335 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 488.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 507.00 | 108 147.00 | 283.00 | 330 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
UX Autres créances clients | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VC Groupe et associés | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 029.00 | 117 397.00 | 302 632.00 | 420 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 638.00 | 162 638.00 | | 162 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 690.00 | 327 058.00 | 302 632.00 | 629 690.00 |