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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AP Constructions | 158 036.00 | 56 269.00 | 101 767.00 | 158 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 822.00 | 262 159.00 | 76 662.00 | 338 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 053.00 | 304 570.00 | 53 483.00 | 358 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 019.00 | 630 107.00 | 231 912.00 | 862 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BZ Autres créances | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CF Disponibilités | 276 170.00 | | 276 170.00 | 276 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 765.00 | | 341 765.00 | 341 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 784.00 | 630 107.00 | 573 677.00 | 1 203 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 719.00 | 150 859.00 | | 178 719.00 |
DL TOTAL (I) | 187 519.00 | 159 659.00 | | 187 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 418.00 | 303 662.00 | | 184 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 284.00 | 70 720.00 | | 81 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 457.00 | 123 322.00 | | 120 457.00 |
EA Autres dettes | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 158.00 | 498 567.00 | | 386 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 677.00 | 658 226.00 | | 573 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 362 373.00 | | 2 362 373.00 | 2 362 373.00 |
FG Production vendue services | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 857.00 | | 2 422 857.00 | 2 422 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 613.00 | |
GE Autres charges | | | 136 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 280.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 1 031.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -1 031.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 522.00 | 44 203.00 | | 50 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 538.00 | 2 332 706.00 | | 2 463 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 819.00 | 2 181 847.00 | | 2 284 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 719.00 | 150 859.00 | | 178 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 925.00 | 1 094.00 | | 860 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 019.00 | | | 862 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 854 910.00 | | | 854 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 816.00 | 1 094.00 | | 853 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 494.00 | 86 613.00 | | 543 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 487.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 873.00 | 86 125.00 | | 536 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 418.00 | 122 404.00 | 62 014.00 | 184 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 158.00 | 324 145.00 | 62 014.00 | 386 158.00 |