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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 563.00 | 8 881.00 | 3 681.00 | 12 563.00 |
AP Constructions | 318 317.00 | 118 073.00 | 200 243.00 | 318 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 814.00 | 334 561.00 | 57 253.00 | 391 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 679.00 | 390 331.00 | 146 347.00 | 536 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 119.00 | 851 848.00 | 410 271.00 | 1 262 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BZ Autres créances | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CF Disponibilités | 485 532.00 | | 485 532.00 | 485 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 017.00 | | 572 017.00 | 572 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 137.00 | 851 848.00 | 982 289.00 | 1 834 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 541.00 | 159 843.00 | | 386 541.00 |
DL TOTAL (I) | 395 341.00 | 168 643.00 | | 395 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 285.00 | 300 285.00 | | 300 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 130 530.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 338.00 | 67 092.00 | | 136 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 092.00 | 81 249.00 | | 150 092.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 947.00 | 582 195.00 | | 586 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 289.00 | 750 838.00 | | 982 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 382 833.00 | | 2 382 833.00 | 2 382 833.00 |
FG Production vendue services | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 727.00 | | 2 437 727.00 | 2 437 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 342.00 | |
GE Autres charges | | | 165 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | 2 150.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 2 150.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | 1 782.00 | | 3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 063.00 | 34 886.00 | | 75 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 330.00 | 2 139 387.00 | | 2 721 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 789.00 | 1 979 544.00 | | 2 334 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 541.00 | 159 843.00 | | 386 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 136.00 | | 108 262.00 | 1 171 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 279.00 | 1 262 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 279.00 | 1 249 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 228.00 | | 3 335.00 | 9 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 908.00 | | 104 927.00 | 1 161 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 785.00 | 77 342.00 | 17 279.00 | 791 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 907.00 | 974.00 | | 7 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 877.00 | 76 367.00 | 17 279.00 | 783 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VC Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 285.00 | 44 742.00 | 240 339.00 | 300 285.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 947.00 | 331 404.00 | 240 339.00 | 586 947.00 |