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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 228.00 | 7 200.00 | 2 028.00 | 9 228.00 |
AP Constructions | 158 036.00 | 65 801.00 | 92 235.00 | 158 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 963.00 | 310 540.00 | 30 424.00 | 340 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 470.00 | 326 881.00 | 61 589.00 | 388 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 647.00 | 710 422.00 | 188 225.00 | 898 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 227 002.00 | | 227 002.00 | 227 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 318.00 | | 278 318.00 | 278 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 965.00 | 710 422.00 | 466 543.00 | 1 176 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 617.00 | 178 719.00 | | 180 617.00 |
DL TOTAL (I) | 189 417.00 | 187 519.00 | | 189 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 225.00 | 184 418.00 | | 62 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 067.00 | 81 284.00 | | 90 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 834.00 | 120 457.00 | | 124 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 126.00 | 386 158.00 | | 277 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 543.00 | 573 677.00 | | 466 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 477 472.00 | | 2 477 472.00 | 2 477 472.00 |
FG Production vendue services | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 187.00 | | 2 537 187.00 | 2 537 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 316.00 | |
GE Autres charges | | | 151 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 197.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 197.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -197.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 002.00 | 50 522.00 | | 62 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 485.00 | 2 463 538.00 | | 2 589 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 868.00 | 2 284 819.00 | | 2 408 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 617.00 | 178 719.00 | | 180 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 019.00 | 36 629.00 | | 862 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 647.00 | | | 898 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 889 419.00 | | | 889 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 2 120.00 | | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 910.00 | 34 509.00 | | 854 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 107.00 | 80 316.00 | | 630 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 92.00 | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 998.00 | 80 223.00 | | 622 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 778.00 | | | 121 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 126.00 | 277 126.00 | | 277 126.00 |