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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 228.00 | 7 907.00 | 1 321.00 | 9 228.00 |
AP Constructions | 314 793.00 | 89 674.00 | 225 119.00 | 314 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 653.00 | 333 107.00 | 46 546.00 | 379 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 463.00 | 361 097.00 | 106 366.00 | 467 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 171 137.00 | 791 785.00 | 379 352.00 | 1 171 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
CF Disponibilités | 232 430.00 | | 232 430.00 | 232 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 487.00 | | 371 487.00 | 371 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 624.00 | 791 785.00 | 750 839.00 | 1 542 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 843.00 | 180 617.00 | | 159 843.00 |
DL TOTAL (I) | 168 643.00 | 189 417.00 | | 168 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 285.00 | 62 225.00 | | 300 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 092.00 | 90 067.00 | | 67 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 249.00 | 124 834.00 | | 81 249.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 196.00 | 277 126.00 | | 582 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 839.00 | 466 543.00 | | 750 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 914 995.00 | | 1 914 995.00 | 1 914 995.00 |
FG Production vendue services | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 368.00 | | 1 963 368.00 | 1 963 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 363.00 | |
GE Autres charges | | | 133 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 126.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 126.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | -126.00 | | 1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 886.00 | 62 002.00 | | 34 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 387.00 | 2 589 485.00 | | 2 139 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 544.00 | 2 408 868.00 | | 1 979 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 843.00 | 180 617.00 | | 159 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 647.00 | | 274 439.00 | 898 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 1 171 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 1 161 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 419.00 | | 274 439.00 | 889 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 422.00 | 81 363.00 | | 710 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 707.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 222.00 | 80 657.00 | | 703 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 285.00 | 285.00 | 224 197.00 | 300 285.00 |
VI Groupe et associés | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 587.00 | 112 587.00 | | 112 587.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 196.00 | 282 196.00 | 224 197.00 | 582 196.00 |