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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 033.00 | 78 454.00 | 13 579.00 | 92 033.00 |
AH Fonds commercial | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
AP Constructions | 41 584.00 | 19 374.00 | 22 210.00 | 41 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 213.00 | 1 793 054.00 | 435 159.00 | 2 228 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 007.00 | 158 439.00 | 33 568.00 | 192 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 487.00 | 2 059 121.00 | 586 366.00 | 2 645 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 194.00 | | 365 194.00 | 365 194.00 |
BN En cours de production de biens | 814 983.00 | 264 253.00 | 550 730.00 | 814 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 688.00 | 32 282.00 | 260 406.00 | 292 688.00 |
BZ Autres créances | 313 787.00 | | 313 787.00 | 313 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 911.00 | 296 535.00 | 1 614 376.00 | 1 910 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 398.00 | 2 355 656.00 | 2 200 742.00 | 4 556 398.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 463 544.00 | 290 317.00 | | 463 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 402.00 | 173 227.00 | | 7 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 333.00 | 33 190.00 | | 28 333.00 |
DL TOTAL (I) | 664 279.00 | 661 735.00 | | 664 279.00 |
DN Avances conditionnées | 47 100.00 | 56 250.00 | | 47 100.00 |
DO TOTAL (II) | 47 100.00 | 56 250.00 | | 47 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 415.00 | 716 446.00 | | 657 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 626.00 | 255 942.00 | | 175 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 304.00 | 362 422.00 | | 338 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 020.00 | 297 242.00 | | 317 020.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 363.00 | 1 639 410.00 | | 1 489 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 742.00 | 2 357 394.00 | | 2 200 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 540.00 | 987 872.00 | | 936 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 530.00 | | 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 777 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 592 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 369 542.00 | |
FM Production stockée | | | 20 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 052.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 857.00 | 166 760.00 | | 60 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 857.00 | 166 760.00 | | 60 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 357.00 | 166 760.00 | | 59 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 980.00 | -39 202.00 | | -41 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 761.00 | 3 857 474.00 | | 3 482 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 359.00 | 3 684 248.00 | | 3 475 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 402.00 | 173 227.00 | | 7 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 265.00 | 200 241.00 | | 165 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 332.00 | | | 2 662 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 461 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 030.00 | | | 2 493 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 421.00 | 133 674.00 | 110 974.00 | 2 036 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 510.00 | 7 944.00 | | 70 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 111.00 | 125 730.00 | 110 974.00 | 1 956 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 189.00 | 70 064.00 | | 194 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 792.00 | 72 743.00 | | 223 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 792.00 | 72 743.00 | | 223 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 052.00 | | |
UG ‐ Financières | | -309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 580.00 | 36 978.00 | 110 602.00 | 147 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 304.00 | 338 304.00 | | 338 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 811.00 | 214 590.00 | 442 221.00 | 656 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 385.00 | | | 206 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 109.00 | 640 425.00 | 50 684.00 | 691 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 363.00 | 936 540.00 | 552 822.00 | 1 489 363.00 |