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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 037.00 | 78 481.00 | 18 556.00 | 97 037.00 |
AH Fonds commercial | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
AP Constructions | 46 030.00 | 23 627.00 | 22 403.00 | 46 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 102.00 | 1 831 916.00 | 420 186.00 | 2 252 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 011.00 | 157 092.00 | 39 919.00 | 197 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 031.00 | 2 100 917.00 | 616 114.00 | 2 717 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 644.00 | | 323 644.00 | 323 644.00 |
BN En cours de production de biens | 763 882.00 | 204 473.00 | 559 409.00 | 763 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 819.00 | 2 988.00 | 476 831.00 | 479 819.00 |
BZ Autres créances | 312 049.00 | | 312 049.00 | 312 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 458.00 | 207 461.00 | 1 758 997.00 | 1 966 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 489.00 | 2 308 377.00 | 2 375 111.00 | 4 683 489.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 470 946.00 | 463 544.00 | | 470 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 258.00 | 7 402.00 | | 108 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 476.00 | 28 333.00 | | 23 476.00 |
DL TOTAL (I) | 767 679.00 | 664 279.00 | | 767 679.00 |
DN Avances conditionnées | 27 200.00 | 47 100.00 | | 27 200.00 |
DO TOTAL (II) | 27 200.00 | 47 100.00 | | 27 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 236.00 | 657 415.00 | | 610 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 558.00 | 175 626.00 | | 129 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 363.00 | 338 304.00 | | 479 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 863.00 | 317 020.00 | | 360 863.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 998.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 232.00 | 1 489 363.00 | | 1 580 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 111.00 | 2 200 742.00 | | 2 375 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 885.00 | 936 540.00 | | 1 107 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 603.00 | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 477 810.00 | | 3 477 810.00 | 3 477 810.00 |
FG Production vendue services | 746 443.00 | | 746 443.00 | 746 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 253.00 | | 4 224 253.00 | 4 224 253.00 |
FM Production stockée | | | -51 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 669.00 | |
GE Autres charges | | | 33 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 857.00 | 60 857.00 | | 4 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | 60 857.00 | | 4 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 500.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 500.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | 59 357.00 | | 4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 382.00 | -41 980.00 | | -49 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 151.00 | 3 482 761.00 | | 4 311 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 893.00 | 3 475 359.00 | | 4 202 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 258.00 | 7 402.00 | | 108 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 111.00 | 165 265.00 | | 223 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 487.00 | | | 2 645 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 528 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 804.00 | | | 2 461 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 121.00 | 122 364.00 | 80 568.00 | 2 059 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 454.00 | 7 094.00 | 7 067.00 | 78 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 867.00 | 115 269.00 | 73 501.00 | 1 970 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264 253.00 | 16 669.00 | 76 449.00 | 264 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 535.00 | 16 669.00 | 105 743.00 | 296 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 535.00 | 16 669.00 | 105 743.00 | 296 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 669.00 | 105 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 602.00 | 38 661.00 | 71 940.00 | 110 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 363.00 | 479 363.00 | | 479 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
UX Autres créances clients | 479 819.00 | | | 479 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 602.00 | 209 195.00 | 400 407.00 | 609 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 670.00 | | | 213 670.00 |
VP Divers | 312 049.00 | | | 312 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 863.00 | 360 863.00 | | 360 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 484.00 | 814 801.00 | 50 684.00 | 865 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 232.00 | 1 107 885.00 | 472 347.00 | 1 580 232.00 |