| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 037.00 | 88 025.00 | 11 012.00 | 99 037.00 |
AH Fonds commercial | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
AP Constructions | 46 030.00 | 27 639.00 | 18 391.00 | 46 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 696.00 | 1 944 366.00 | 661 330.00 | 2 605 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 172.00 | 170 133.00 | 49 038.00 | 219 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 921.00 | | 208 921.00 | 208 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 506.00 | 2 239 963.00 | 1 031 543.00 | 3 271 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 250.00 | | 370 250.00 | 370 250.00 |
BN En cours de production de biens | 910 932.00 | 218 878.00 | 692 054.00 | 910 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 835.00 | 2 988.00 | 213 847.00 | 216 835.00 |
BZ Autres créances | 391 790.00 | | 391 790.00 | 391 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238.00 | 130.00 | 2 109.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 890.00 | 221 995.00 | 1 713 895.00 | 1 935 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 396.00 | 2 461 959.00 | 2 745 437.00 | 5 207 396.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 479 203.00 | 470 946.00 | | 479 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 654.00 | 108 258.00 | | 21 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 619.00 | 23 476.00 | | 18 619.00 |
DL TOTAL (I) | 684 476.00 | 767 679.00 | | 684 476.00 |
DN Avances conditionnées | 8 125.00 | 27 200.00 | | 8 125.00 |
DO TOTAL (II) | 8 125.00 | 27 200.00 | | 8 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 141.00 | 610 236.00 | | 1 199 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 805.00 | 129 558.00 | | 145 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 385.00 | 479 363.00 | | 384 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 505.00 | 360 863.00 | | 323 505.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 052 836.00 | 1 580 232.00 | | 2 052 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 437.00 | 2 375 111.00 | | 2 745 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 912.00 | 1 107 885.00 | | 1 091 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 292.00 | 634.00 | | 15 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 904 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 653 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 557 860.00 | |
FM Production stockée | | | 147 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 405.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 524.00 | 4 857.00 | | 121 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 524.00 | 4 857.00 | | 121 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 896.00 | 85.00 | | 70 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 628.00 | 4 772.00 | | 50 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 292.00 | -49 382.00 | | -54 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 802.00 | 4 311 151.00 | | 4 027 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 148.00 | 4 202 893.00 | | 4 006 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 654.00 | 108 258.00 | | 21 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 938.00 | 223 111.00 | | 217 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 031.00 | | 637 412.00 | 2 717 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 937.00 | 3 271 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 937.00 | 3 079 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 549.00 | | 2 000.00 | 117 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 344.00 | | 634 412.00 | 2 528 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 337.00 | | 1 000.00 | 61 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 917.00 | 151 088.00 | 12 041.00 | 2 100 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 481.00 | 9 543.00 | | 78 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 635.00 | 141 544.00 | 12 041.00 | 2 012 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 940.00 | 40 421.00 | 31 519.00 | 71 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 385.00 | 384 385.00 | | 384 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
UX Autres créances clients | 216 835.00 | 216 835.00 | | 216 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 849.00 | 254 444.00 | 723 065.00 | 1 183 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 299.00 | | | 225 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 505.00 | 323 505.00 | | 323 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 56 401 572.00 | 15.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 836.00 | 1 091 912.00 | 754 584.00 | 2 052 836.00 |