| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 722.00 | 93 880.00 | 4 842.00 | 98 722.00 |
AH Fonds commercial | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
AN Terrains | 10 028.00 | 43.00 | 9 984.00 | 10 028.00 |
AP Constructions | 49 497.00 | 36 043.00 | 13 455.00 | 49 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046 959.00 | 2 110 847.00 | 936 112.00 | 3 046 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 692.00 | 191 608.00 | 32 085.00 | 223 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 928.00 | 2 442 221.00 | 1 050 707.00 | 3 492 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 600.00 | | 317 600.00 | 317 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050 206.00 | 156 971.00 | 893 235.00 | 1 050 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 597.00 | | 492 597.00 | 492 597.00 |
BZ Autres créances | 484 041.00 | | 484 041.00 | 484 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 760.00 | 156 971.00 | 2 214 789.00 | 2 371 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 688.00 | 2 599 192.00 | 3 265 496.00 | 5 864 688.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 469 526.00 | 568 521.00 | | 469 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 044.00 | -98 995.00 | | 146 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 919.00 | 27 108.00 | | 112 919.00 |
DL TOTAL (I) | 893 489.00 | 661 634.00 | | 893 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 885.00 | 1 381 772.00 | | 1 453 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 14 196.00 | | 4 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 416.00 | 360 809.00 | | 558 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 142.00 | 333 585.00 | | 345 142.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 11.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 007.00 | 2 090 373.00 | | 2 372 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 496.00 | 2 752 007.00 | | 3 265 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 716.00 | 1 055 358.00 | | 1 036 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 157.00 | 573.00 | | 68 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 522 747.00 | |
FG Production vendue services | | | 622 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 145 307.00 | |
FM Production stockée | | | 259 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 833.00 | 31 714.00 | | 23 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 833.00 | 21 458.00 | | 23 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 408.00 | 3 456 031.00 | | 4 604 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 364.00 | 3 555 026.00 | | 4 458 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 044.00 | -98 995.00 | | 146 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 942.00 | 113 055.00 | | 223 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 923.00 | | 328 169.00 | 3 230 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 630.00 | 33 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 163.00 | 3 492 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 533.00 | 3 330 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 203.00 | | 3 031.00 | 116 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 642.00 | | 325 068.00 | 3 042 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 277.00 | | 70.00 | 62 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 609.00 | 239 145.00 | 37 533.00 | 2 240 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 348.00 | 1 532.00 | | 92 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 461.00 | 237 614.00 | 37 533.00 | 2 138 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 416.00 | 558 416.00 | | 558 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 142.00 | 345 142.00 | | 345 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
UX Autres créances clients | 492 597.00 | 492 597.00 | | 492 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 728.00 | 349 012.00 | 993 662.00 | 1 385 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 471.00 | | | 285 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 041.00 | 484 041.00 | | 484 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 483.00 | 995 419.00 | 23 064.00 | 1 018 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 704.00 | 1 329 988.00 | 993 662.00 | 2 366 704.00 |