| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 691.00 | 92 348.00 | 3 343.00 | 95 691.00 |
AH Fonds commercial | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
AP Constructions | 48 285.00 | 33 118.00 | 15 167.00 | 48 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 708.00 | 1 927 716.00 | 857 992.00 | 2 785 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 649.00 | 177 628.00 | 31 021.00 | 208 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 923.00 | 2 240 609.00 | 990 313.00 | 3 230 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 074.00 | | 264 074.00 | 264 074.00 |
BN En cours de production de biens | 791 003.00 | 110 321.00 | 680 682.00 | 791 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 299.00 | 2 978.00 | 349 322.00 | 352 299.00 |
BZ Autres créances | 338 036.00 | | 338 036.00 | 338 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238.00 | 434.00 | 1 804.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 427.00 | 113 733.00 | 1 761 694.00 | 1 875 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 349.00 | 2 354 342.00 | 2 752 007.00 | 5 106 349.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 568 521.00 | 500 857.00 | | 568 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 995.00 | 67 664.00 | | -98 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 108.00 | 35 823.00 | | 27 108.00 |
DL TOTAL (I) | 661 634.00 | 769 344.00 | | 661 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 772.00 | 1 016 911.00 | | 1 381 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 196.00 | 40 990.00 | | 14 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 809.00 | 375 408.00 | | 360 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 585.00 | 312 215.00 | | 333 585.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 373.00 | 1 745 523.00 | | 2 090 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 007.00 | 2 514 867.00 | | 2 752 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 015.00 | 1 026 451.00 | | 1 035 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 836 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 459 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 295 619.00 | |
FM Production stockée | | | -77 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -22 470.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 714.00 | 44 408.00 | | 31 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 714.00 | 44 408.00 | | 31 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 579.00 | 1 442.00 | | 4 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 678.00 | 53 459.00 | | 5 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 256.00 | 54 901.00 | | 10 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 458.00 | -10 493.00 | | 21 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 515.00 | -50 041.00 | | -21 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 031.00 | 3 952 742.00 | | 3 456 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 026.00 | 3 885 078.00 | | 3 555 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 995.00 | 67 664.00 | | -98 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 055.00 | 194 296.00 | | 113 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 002.00 | | 596 380.00 | 3 192 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 62 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 460.00 | 3 230 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 896.00 | 116 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 324.00 | 3 042 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 549.00 | | 2 550.00 | 115 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 315.00 | | 593 650.00 | 3 004 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 337.00 | | 180.00 | 62 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 166.00 | 224 238.00 | 100 794.00 | 2 117 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 039.00 | 3 205.00 | 1 896.00 | 91 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 327.00 | 221 032.00 | 98 898.00 | 2 016 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208 574.00 | -22 470.00 | 75 783.00 | 208 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 053.00 | | 80 641.00 | 84 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 627.00 | -22 470.00 | 156 424.00 | 292 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 627.00 | -22 470.00 | 156 424.00 | 292 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 809.00 | 360 809.00 | | 360 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 585.00 | 333 585.00 | | 333 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
UX Autres créances clients | 352 299.00 | 352 299.00 | | 352 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 199.00 | 325 842.00 | 971 278.00 | 1 381 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 206.00 | | | 141 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 036.00 | 338 036.00 | | 338 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 313.00 | 724 689.00 | 51 624.00 | 776 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 373.00 | 1 035 016.00 | 971 278.00 | 2 090 373.00 |